주식PER 정의 및 의미 정리! 주가수익비율 저 고피이알 관련주 찾기

안녕하세요!

별별입니다~

​

오늘은 주식PER 정의 및 의미 정리,

저PER, 고PER에 대해 알아보고자 합니다.

#주식PER #주가수익비율

#저EPR #고PER #PER #피이알

---

"주가수익비율 PER 뜻과 의미"

​

PER(주가수익비율) = 주가 / EPS

​

PER은

'주가'가 '1주당 이익'의 몇 배수인지 표현한 지표입니다.

​

PER(Price Earning ratio; 주가수익비율)

단어 뜻 그대로 '주가 수익의 비율'입니다.

​

주가를 EPS(Earning Per Share ; 1주당 순이익)으로 나눈 지표입니다.

'피이알'이나 '퍼'로 많이 불리는 것 같습니다.

​

주식PER은

주가의 과소평가, 과대평가 여부를 평가하는데 쓰입니다.

​

우리나라에선 90년대 주식시장이 외국인들에게 개방되면서

PER과 같은 고급지표(?)로 투자하는 인기가 있었습니다.

 

현재는 투자를 결정하는 한 요소에 지나지 않습니다.

​

주가가 10만원, EPS가 1만원이라고 가정해보고자 합니다.

​

PER = 100,000원(주가) / 1만원(EPS)=10이 됩니다.

​

PER의 값 10의 의미를 살펴보기 전에

간단하게 EPS라는 것을 먼저 보면,

​

EPS는 간단하게 회사가 1년 동안 벌어들인 순이익을

총 주식수로 나눈 지표입니다.

​

회사가 1년에 100억의 순이익을 벌었는데

회사 주식수가 100만주라면

​

EPS= 100억/ 100만주

=1만원이 됩니다.

​

주식 1주를 갖고 있으면 회사 이익 1만원에 대해서

그만큼 지분이 있다는 이야기가 됩니다.

​

다시 PER로 돌아와서

​

PER = 100,000원(주가) / 1만원(EPS)

=10의 의미를 알아봐야겠습니다.

​

'내가 가진 1주의 주식'은 1년동안 1만원을 벌어들입니다.

​

한편, 시장에서 투자자들이 사고파는 시세로는

10만원이라는 의미도 됩니다.

​

그렇다면 내가 가진 이 1주의 주식은

10년 동안 10만원을 벌어들이는 가치가 있는 것인데

10만원에 거래가 되는 것입니다.

​

더 쉽게 얘기하면

"집앞에 치킨집이 1년에 1억을 법니다.

내가 저 치킨집을 사고 싶으면 10억은 있어야 한다는 겁니다.

10억으로 1년에 1억 버는 치킨집을 살 수 있는 셈입니다."

​

같은 표현이긴한데,

PER = 시가총액(그 회사 가치이자 몸값) / 순이익으로 표현될 수 있는데요.

​

정리하면 PER은

'내가 투자한 금액의 회수 기간'이 될 수도 있습니다.

​

PER이 10이면 투자금 회수기간이 10년 걸리는 것이고

PER이 20이면 투자금 회수 기간이

20년 걸리는 것이라고 할 수 있습니다.

​

PER이 100이라면, 투자금 회수기간이 100년이 걸리는 것입니다.

(바이오 기업에서 PER 100이 넘는 종목들이 수두룩 하죠)

​

우리나라 코스피시장의 평균 PER은 10보다 조금 높다고 불립니다.

​

2022년 5월 한 기사를 보면 다음과 같이 코스피 PER을 찾을 수 있습니다.

​

"코스피 주가수익비율(PER)은 1년 전 26배에서 지난 2일 기준 11.1배로 낮아졌습니다.

코스피200의 PER는 10배에도 미치지 못하고 있습니다.

PER은 주가를 주당순이익으로 나눈 값으로 이 수치가 낮을수록 저평가됐다는 의미입니다."

자료 : 이데일리(https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03270166632325640&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y)

24년 1월 기사를 살펴보면 다음과 같습니다.

​

"그는 현재 12개월 예상 코스피 주가수익비율(PER)이 9.64배까지 내려 저평가 매력이 있다고 말했다."

(출처 : 조선비즈https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2024/01/18/KVBP4XSRLRE7JOOEWKZQAV27NU/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz)

​

우리는 PER이 얼마인 주식을 사야하는가?

 

정답은 모르겠습니다.

​

PER이 상대적으로 적은 숫자를 가진 회사를 고른다면

싸게 주식을 사는 셈입니다.

​

하지만 무조건 PER이 낮은 주식이 좋은 것은 아닙니다.

​

바이오 기업이 PER이 100이어도

신약개발에 성공하여 잭팟이 터진다면

1년에 벌어들이는 순이익이 높아지면

PER은 언제든지 급격하게 낮아질 수 있습니다.

​

소위 '주식은 꿈을 먹고 산다'고 합니다.

미래 전망이 높은 기업들은 보통 PER이 상대적으로 높습니다.

​

언제든지 미래전망이 현실화되면 PER이 낮은 기업처럼 될테니까요.

​

그래서 PER이 높은 기업들은 인기가 있습니다만,

PER이 높은기업은 고평가라는 이야기고 언제든지 큰 손실을 볼 수 있습니다.

​

무작정 PER이 낮은 주식을 사는게 아니라

미래 전망 등을 고려하여

저울질 해야하는 것 같습니다.

​

항상 고PER주식이 계속해서 고PER로 갈 수 있으며

저 PER주식이 계속해서 저PER로 갈 수 있기 때문에

정답이 딱 있는지는 모르겠습니다.

​

한편, PER은

같은 산업군에서 낮은 PER일수록 좋습니다.

​

PER은 동종업계의 산업군에서 상대적인 비교를 해야하며,

PER 이외에도 여러 투자 지표들을 참고해서 결정하는 것이 옳습니다.

​

피터린치의 전설로 떠나는 영웅의 저서의 주석을 보면

PER은 주가수익비율이 아니라 주가이익비율로 불려야 한다는 측면도 있습니다.

​

보통 회계에서 '' 수익-비용=이익''의 관점이라

주가이익비율로 불리는 것이 맞아보이는데,

처음에 번역을 잘못해서 들어왔는지

우리나라에선 주가수익비율로 불리고 있습니다.

(개인적인 의견)

​

PER의 단점으로는 1)경기에 민감하다는 점,

2)적자기업에는 사용하기 곤란하다는 단점이 있습니다.

"저PER / 고PER찾기!!" ft.KRX 정보데이터시스템

한국거래서 정보데이터시스템에가면

PER 데이터를 받아볼 수 있습니다.

​

아래 이미지 링크 첨부하였습니다.

자료 : 한국거래소 정보데이터시스템

적자기업은 PER 표시가 안되서

빈칸으로 나오네요.

​

PER이 1이하인 기업, PER이 1천이 넘는 기업들을

엑셀을 통해 가공해볼 수 있습니다.

 

​

[코스피, 코스닥 고PER(100 이상) 정리]

2024년 2월 16일 조회기준

 

종목명	PER	선행 PER
에코앤드림	8,542.86	-
한올바이오파마	6,960.00	165.77
원익피앤이	6,660.00	-
나인테크	3,145.00	-
TPC	1,877.50	-
인피니트헬스케어	1,170.00	-
대주전자재료	1,070.15	105.49
창해에탄올	928.00	-
이화산업	834.44	-
레뷰코퍼레이션	766.47	17.47
에코프로머티	675.51	-
케이프	637.14	-
태웅	602.59	-
한주라이트메탈	552.50	-
NPX	536.00	-
서진시스템	505.81	8.01
레인보우로보틱스	481.18	-
연우	470.67	-
엔텔스	455.00	-
두산퓨얼셀	453.19	101.54
에코프로	447.24	-
우성	408.16	-
하나마이크론	384.09	10.79
푸른기술	376.67	-
자람테크놀로지	349.15	18.68
테고사이언스	333.94	-
씨씨에스	329.38	-
제이씨현시스템	324.00	-
라온텍	315.65	-
에이비엘바이오	304.48	-
이니텍	304.09	-
경보제약	296.54	-
아이비김영	292.00	-
하나기술	282.21	-
종근당홀딩스	279.91	26.32
픽셀플러스	271.54	-
삼천당제약	267.17	-
서원	258.33	-
알비더블유	252.00	-
코스텍시스	241.25	14.32
나무기술	234.00	-
나노씨엠에스	223.27	-
포스코엠텍	219.40	-
자연과환경	214.20	-
지투파워	213.81	-
가온칩스	212.35	103.34
에이블씨엔씨	204.72	-
에이디엠코리아	204.17	-
포스코DX	203.33	-
제테마	201.10	39.27
화승인더	199.12	-
포스코퓨처엠	198.43	108.42
비씨월드제약	198.18	-
코스모신소재	195.12	82.98
신성델타테크	186.60	-
LS머트리얼즈	184.76	-
엔켐	177.59	-
알에스오토메이션	176.17	-
한국화장품	174.05	-
한온시스템	170.26	14.67
도화엔지니어링	170.00	-
인성정보	169.67	-
RFHIC	166.13	21.68
로지시스	165.71	-
하이브	164.82	27.04
셀트리온제약	164.01	-
중앙에너비스	163.72	-
아주IB투자	159.12	-
코스메카코리아	155.02	12.28
효성중공업	154.60	6.06
머큐리	152.22	-
자비스	150.00	-
엘엠에스	149.32	-
대화제약	145.78	-
한전기술	142.58	54.39
에쎈테크	141.80	-
이노뎁	141.56	-
양지사	136.07	-
한국내화	135.00	-
아이티센	134.35	-
아주스틸	134.12	36.43
동방	133.82	-
선바이오	133.24	-
일진하이솔루스	128.87	105.97
넥슨게임즈	128.82	24.51
에스퓨얼셀	125.93	-
LG에너지솔루션	124.02	48.66
엘앤씨바이오	123.50	-
바이오로그디바이스	123.33	-
코오롱생명과학	122.19	-
현대힘스	121.89	-
웰크론	121.67	-
신일전자	121.60	-
카카오페이	121.38	289.80
필옵틱스	120.12	-
케이씨에스	118.84	-
사조동아원	117.38	-
고려산업	115.71	-
강원에너지	115.30	-
효성티앤씨	113.92	8.26
HL홀딩스	110.51	3.43
유라테크	109.47	-
오스테오닉	109.20	-
퓨런티어	109.18	19.77
이화공영	108.62	-
엠로	107.79	-
큐알티	106.64	-
영화금속	106.22	-
상신브레이크	105.54	-
덴티스	105.12	-
조아제약	104.56	-
3S	104.00	-
코스모화학	102.28	-
센코	101.83	-
세종공업	101.09	-
대성창투	100.37	-

[코스피, 코스닥 저PER(0.3 이하) 정리]

2024년 2월 16일 조회기준

종목명	PER	선행 PER
파인테크닉스	0.23	-
전방	0.41	-
그래디언트	0.63	-
티케이케미칼	0.63	-
티웨이홀딩스	0.74	-
다산네트웍스	0.79	-
KG ETS	0.82	-
넥스틸	0.85	-
HMM	0.87	9.75
대창스틸	0.98	-
휴스틸	1.03	-
리튬포어스	1.09	-
SGC이테크건설	1.10	3.04
유성티엔에스	1.23	-
휴마시스	1.27	-
팜젠사이언스	1.31	-
바이오노트	1.36	-
위니아에이드	1.37	-
에스디바이오센서	1.39	-
SG&G	1.40	-
태웅로직스	1.44	-
KG케미칼	1.45	-
KG스틸	1.47	-
ES큐브	1.56	-
티와이홀딩스	1.56	-
한국가스공사	1.57	3.62
태영건설	1.61	1.62
일성신약	1.67	-
코오롱글로벌	1.77	6.90
삼성공조	1.78	-
코오롱	1.79	-
일신방직	1.81	-
에이플러스에셋	1.88	-
디에이치오토리드	1.91	-
한신공영	1.93	3.33
화천기공	1.93	-
원익	1.94	-
자이에스앤디	1.94	3.83
LX인터내셔널	1.95	4.40
SK디스커버리	2.02	-
동국홀딩스	2.04	-
이마트	2.05	15.28
대한제강	2.06	4.08
신세계 I&C	2.06	-
골프존뉴딘홀딩스	2.09	-
한화	2.09	3.29
DSR제강	2.10	-
메카로	2.12	-
GS	2.15	3.08
태광산업	2.20	-
계룡건설	2.22	1.99
아시아경제	2.26	-
서한	2.27	-
인터지스	2.31	-
영원무역홀딩스	2.33	3.70
문배철강	2.34	-
SHD	2.39	-
세아제강	2.39	2.45
영풍	2.43	-
테라사이언스	2.45	-
LF	2.52	-
E1	2.56	2.54
아이디스홀딩스	2.56	-
TYM	2.57	-
지엔씨에너지	2.59	-
한국특강	2.61	-
호전실업	2.63	-
다우기술	2.68	-
다우데이타	2.70	-
세동	2.70	-
한국전자홀딩스	2.70	-
한솔홀딩스	2.70	-
흥국화재	2.73	-
삼지전자	2.74	-
세방	2.74	-
셀피글로벌	2.74	-
디씨엠	2.77	-
우진플라임	2.80	-
하림지주	2.80	-
서희건설	2.81	-
케이씨	2.82	-
에스제이그룹	2.84	-
한화손해보험	2.86	2.53
OCI홀딩스	2.87	4.79
DSR	2.89	-
한솔로지스틱스	2.89	-
SGC에너지	2.90	8.03
현대코퍼레이션	2.90	3.44
현대코퍼레이션홀딩스	2.90	-
송원산업	2.93	-
한국캐피탈	2.93	-
SBS	3.00	7.43

이상, PER 정의 및 의미,

고PER 및 저PER 관련주에 대해 정리해봤습니다.

저의 팬이 되어주세요!!

위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)

이 글은 개인적인 의견으로 절대 특정 종목 투자권유가 아니며,

투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

이웃추가, 공감도 부탁드립니다.