삼성Fn리츠주가 및 배당금 정리! 에프엔리츠

안녕하세요~

별별입니다.

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오늘은 삼성리츠 주가 및

삼성리츠 배당금에 대해 알아보고자 합니다.

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"삼성FN리츠 주가"

자료 : 삼성FN리츠 홈페이지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사(“삼성FN리츠”)는

2022년 7월에 설립되어 있는

회사형 부동산집합투자기구입니다.

자료 : 삼성Fn리츠 홈페이지 (리츠 구조)

자산관리회사는 삼성SRA자산운용주식회사이며,

국내 주요 업무지구에 위치한 오피스(Core 및 Core+)자산을

주요 투자대상으로 하고 있습니다.

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삼성계열사들이 임차하여 안정성이 높은 편이고,

핵심권역에 소재하고 있어 자산가치 상승을 기대해볼 수 있는 리츠라고 소개되어 있네요.

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자료 : 삼성Fn리츠 홈페이지 (리츠 특징)

분기배당이 1,4,7,10월말인 것도 특징이며

배당금은 매 사업연도 정기주주총회 결의 후에 1개월 이내에 지급됩니다.

자료 : 삼성Fn리츠 홈페이지

삼성에프엔리츠 주요주주는

삼성생명보험 19.51%, 삼성화재 18.73%,

한화생명보험 등 10.9%, 새마을금고중앙회 9.83% 등입니다.

자료 : 네이버 금융

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2024년 4월 16일 기준으로,

삼성FN리츠 주가는 5천원, 시가총액은 3,865억원입니다.

 

자료 : 네이버 금융(삼성FN리츠 주가)

상장 당시 공모가는 5천원인데,

시초가는 300원이 낮은 4,790원으로 시작했습니다.

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최근 삼성FN리츠 주가를 보면

상반기 블록딜, 보호예수만료에도 불구하고

5천원 부근에서 주가가 형성되고 있습니다.

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삼성Fn리츠 운용자산(대치타워/ 에스원빌딩)

운용자산 수는 2개!!

2022년 7월에 삼성Fn리츠 회사가 설립되어

2022년 11월에 대치타워 및 에스원 빌딩을 취득하였습니다.

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최근 삼성FN리츠의 차입금은 3,491억원,

LTV는 54.9%, 최근 1년 기준 운영수익은 371억원입니다.

자료 : 삼성FN리츠 홈페이지(24년 상반기 IR자료)

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대치타워는 GB권역 내의 핵심위치인 테헤란로에 위치한

삼성생명 사옥으로 사용되는 Core오피스 자산입니다.

(매입가액은 약 4,811억원)

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지하 6층~ 지상 20층의 건물로

대지면적은 3,601.3㎡ (1,089평),

건물 연면적은 45,191.76㎡ (13,671평)입니다.

삼성Fn리츠 홈페이지(대치타워)

삼성계열사가 60%이상 임차한 우량임차인이 있는 건물이며,

100%의 높은 임대율을 자랑합니다.

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삼성생명은 2022년 11월 24일 ~ 2027년 11월 23일 5년간 임대차 계약조건이며,

연간 3.5%적용됩니다.

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추후 테헤란로 일대 개발 수혜로 개발기대 지역 기대감도 있을 수 있습니다.

삼성Fn리츠 홈페이지(대치타워)

에스원빌딩은 GBD권역 소재에 위치해 있어 우수한 입지를 자랑합니다.

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에스원빌딩은 지하 9층 ~ 지상 20층이며,

대지면적은 1,920.7㎡ (581평)이며,

건물 연면적은 27,611.5㎡ (8,352평)입니다.

(매입가액 1,965억원)

삼성Fn리츠 홈페이지(에스원 빌딩)

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삼성계열사 에스원이 입차하여(우량 임차인),

100%의 높은 임대율을 자랑합니다.

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에스원이 100% 임차인이며,

2022년 11월 24일 ~ 2024년 12월 31일까지 2년간 임대차계약조건입니다.

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남대문 권역의 개발 수혜를 기대해볼 수 있어

개발 기대 지역이라고 할 수 있습니다.

삼성Fn리츠 홈페이지(에스원빌딩)

최근 임대율 100%로 안정적인 임대 수입을 확보하고

주차장 외주화와 미디어보드 운영으로 기타수익을 창출하고 있습니다.

(참고로 23년 말 기준, 서울 주요 3권역 오피스 공실률은 3%대 기록)

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대치타워의 주차장 면적을 외부 위탁운영으로 변경해

연간 2.5억원의 운용수익 개선을 했습니다.

(그래서 증권신고서 예상치보다 실제가 조금 더 영업수익이 높은 편)

 

자료 : 삼성FN리츠 홈페이지(24년 상반기 IR자료)

24년 4월 기준의 임차인 현황입니다.

대치타워는 삼성생명이 66%, 에스원빌딩은 에스원이 100% 임차인입니다.

자료 : 삼성FN리츠 홈페이지(24년 상반기 IR자료)

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그리고 !!

24년 하반기에는 신규 자산 1개를 편입할 계획입니다.

자료 : 삼성FN리츠 홈페이지(24년 상반기 IR자료)

삼성Fn리츠 배당금 정리!

삼성 FN리츠 결산은

매 3개월로 매년 1월말, 4월말, 7월말, 10월말 입니다.

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아직까지 1년에 순이익은 크지 않은데

현금배당총액이 더 높은 상황으로 보입니다.

자료 : 삼성FN리츠 홈페이지(24년 상반기 IR자료)

위의 2,3,4기를 살펴보면

영업수익(임대료/관리비수익/기타수익) 약 92억원 정도에서

영업비용(감가상각비, 수도광열비, PM수수료 등)을 제외하면

영업이익이 60억원 내외입니다.

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여기서 금융비용인 이자비용(약 50억원대)을 제외하면

순이익이 크지는 않습니다.

자료 : 2024년 4월 11일 사업보고서

차입금 약 3,452억원을 살펴보면

연 이자율은 91일 CD금리+1.1%라서

이자율은 4.78%수준이라고 볼 수 있습니다.

자료 : 2024년 4월 11일 사업보고서

2,3,4기 현금배당총액은 50억원 내외라서

순이익보다는 큰 금액입니다.

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어찌됐든...!

실질배당으로 연 5% 수준의 배당을 지급하려고

노력하고 있습니다.

자료 : 삼성FN리츠 홈페이지(24년 상반기 IR자료)

<삼성Fn리츠 배당금 >

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2023년 4월 말 : 58원(시가배당률 1.1%), 배당금 총액 약 45억원

2023년 7월 말 : 70원(시가배당률 1.4%), 배당금 총액 약 54억원

2023년 10월 말 : 69원(시가배당율 1.4%), 배당금총액 약 53억원

2024년 1월 말 : 72원(시가배당률 1.4%), 배당금 총액 약 55억원

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2024년 4월 말 : 70원(예상) 예상배당수익률 1.4%

2024년 7월 말 : 65원(예상) 예상배당수익률 1.3%

2024년 10월 말 : 73원(예상) 예상배당수익률 1.46%

2025년 1월 말 : 79원(예상) 예상배당수익률 1.58%

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아래 24년 상반기 IR자료에 따라

주당배당금도 예상치를 살펴볼 수 있습니다.

(글 쓰는 시점은 포스팅 시점보다 약 2~3개월 전임을 양해 부탁드립니다.)

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5천원의 주가로 나누면 예상배당수익률도 계산해볼 수 있네요.

(예상치니깐 참고로만 보는게 좋겠네요)

자료 : 삼성FN리츠 홈페이지(24년 상반기 IR자료)

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이상, 삼성Fn리츠 주가 및 배당금에 대해 알아보았습니다.

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자료 : 삼성Fn리츠 홈페이지

 

 

위 내용은 별별의 개인적인 분석이므로 참고용으로만 봐주시면 감사하겠습니다:)

이 글은 개인적인 의견으로 절대 특정 종목 투자권유가 아니며,

투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

이웃추가, 공감도 부탁드립니다:)